	2022 회계년도 결 산 보 고 서

사회복지법인 용산상희원

❐ 목     차 ❐

Ⅰ. 일반회계

1. 세입․세출 결산 총괄표

2. 세입․세출 결산서

3. 기본재산 수입명세서

4. 후원금 수입 및 사용명세서

5. 기타수입 명세서

6. 인건비 명세서

7. 사업비 명세서

8. 기타비용 명세서

*예비비 사용조서

9. 직원 퇴직적립금 명세서

*개인별 퇴직금 현황표

10. 자산 및 부채명세서

* 별첨자료

별첨1. 후원금 수입명세 및 사용결과보고서

별첨2. 후원금 전용계좌의 입출금내역

* 현금 및 예금명세서(일반회계)

* 예금 잔액 증명서(일반회계)

2022년

Ⅰ.일반회계

사회복지법인용산상희원

	2022년 세입․세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출
관	항 목	금 액	관	항 목	금 액
재산수입	기본재산수입	1,172,926,449	사 무 비	사 무 비	213,298,913
	- 임대수입	28,450,000
				- 인 건 비	113,918,568
	- 배당 및 이자수입	178,097,449		- 업무추진비	15,045,830
	- 재산매각수입	966,379,000		- 운 영 비	84,334,515
후원금수입	후원금수입	7,420,000	재산조성비	시 설 비	1,444,458,645
차 입 금	기타차입금(임대보증금)	15,500,000	사 업 비	일반사업비	33,795,000
이 월 금	이월금	4,273,180,237	상 환 금	상 환 금	15,500,000
	- 전년도이월금	4,255,585,506		임대보증금상환	15,500,000
	- 전년도이월금(후원금)	17,594,731	예 비 비	예 비 비	11,245,000
잡 수 입	잡 수 입	140,893,455	잡 지 출	잡 지 출	222,270
	- 기타예금이자수입	3,891,245		1,718,519,828
	- 기타잡수입	137,002,210
			차기이월금		3,891,400,313
합 계		5,609,920,141	합 계		5,609,920,141

	2022년 세입․세출 결산서

<가. 세입>

(단위:원)

과 목			당초 예산액	결 산 액	예산대비
관	항	목			증	감
재산수입	기본재산수입	임대료수입	27,960,000	28,450,000	490,000
		배당 및 이자수입	176,533,000	178,097,449	1,564,449
		재산매각수입	966,379,000	966,379,000
후원금수입	후원금수입	정관목적 후원금	6,240,000	6,220,000		20,000
		지정기탁 후원금	1,200,000	1,200,000
차 입 금	차 입 금	기타차입금(임대보증금)	-	15,500,000	15,500,000
		기타차입금	-	-
이 월 금	이 월 금	전년도 이월금	4,253,373,000	4,255,585,506	2,212,506
		전년도 이월금(후원금)	17,595,000	17,594,731		269
잡 수 입	잡 수 입	기타예금이자수입	1,298,000	3,891,245	2,593,245
		기타잡수입	29,726,000	137,002,210	107,276,210
세입 합계			5,480,304,000	5,609,920,141	129,636,410	20,269

<나. 세출>
(단위:원)
과 목			당초 예산액	결 산 액	예산대비
관	항	목			증	감
사 무 비	인 건 비	급 여	80,004,000	68,448,000		11,556,000
		제 수 당	38,196,000	25,788,088		12,407,912
		퇴직금및 퇴직적립금	10,800,000	8,265,010		2,534,990
		사회보험부담금	11,500,000	6,473,470		5,026,530
		기타후생경비	7,947,000	4,944,000		3,003,000
	업무추진비	기관운영비	7,440,000	7,827,080	387,080
		직책보조비	4,800,000	5,655,650	855,650
		회의비	3,500,000	1,563,100		1,936,900
	운 영 비	여 비	1,560,000	87,300		1,472,700
		수용비및수수료	28,056,000	23,406,270		4,649,730
		공공요금	1,000,000	747,460		252,540
		제세공과금	31,150,000	20,078,390		11,071,610
		차 량 비	11,000,000	8,533,095		2,466,905
		기타운영비	47,520,000	31,482,000		16,038,000
재산조성비	시 설 비	시 설 비	4,056,292,000	1,439,806,645		2,616,485,355
		자산취득비	10,000,000			10,000,000
		시설장비유지비	10,000,000	4,652,000		5,348,000
사업비	일반사업비	노인복지지원사업	3,000,000	3,000,000
		장애인지원사업	3,000,000	3,000,000
		청소년지원사업	15,000,000	15,000,000
		저소득층지원사업	3,000,000	3,000,000
		기타지원사업	1,000,000	1,000,000
		지정기탁사업	1,200,000	1,200,000
		정관목적이월사업	7,595,000	7,595,000
상 환 금	부채상환금	임대보증금상환	41,000,000	15,500,000		25,500,000
		원금상환금
		이자지급금
잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	3,000,000	222,270		2,777,730
예 비 비	예 비 비	예 비 비	1,041,744,000	11,245,000		1,030,499,000
세출 합계			5,480,304,000	1,718,519,828	1,242,730	3,763,026,902

3.기본재산 수입명세서

(1) 임대료 수입                                               (단위:원)

재산종류	수입금액(원)	비 고
인천상가건물	28,450,000
양재동 건물
계	28,450,000

(2) 배당금                                                            (단위:원)

종 류	수입금액(원)	비 고
주식배당금	584,721	- 신한지주(하나대투증권) *예수금 이자 포함
계	584,721

(3) 기본재산 예금이자                                               (단위:원)

은 행 명	이자수령액(A)	원천징수세액(B)	이자총액(A+B)	비 고
국민은행	710,640	129,360	840,000	기본재산 1억원 이자
우리은행	871,380	158,620	1,030,000	기본재산 1억원 이자
우리은행	871,380	158,620	1,030,000	기본재산 1억원 이자
우리은행	2,224,705	404,960	2,629,665	기본재산 166,434,540원 이자
신한은행	1,316,927	239,710	1,556,637	기본재산 2,241,348천원 중도해지이자(966,379천원 기본재산처분허가득)
신한은행	7,073,807	1,287,660	8,361,467	기본재산 760,133,417원 이자
신한은행	151,253,701	27,533,170	178,786,871	기본재산 14,302,949천원 이자
신한은행	13,190,188	2,401,040	15,591,228	기본재산 1,247,298천원 이자
계	177,512,728	32,313,140	209,825,868

4.후원금 수입 및 사용명세서

(1) 후원금 수입명세서                                             (단위:원)

후원금의 종류	금 액(원)	비 고
민간단체보조금품	-	☆ 세부내역 별첨
외원단체보조금품	-
결연후원금품	-
법인임원후원금품	-
지역사회후원금품	7,420,000
후원회지원금품	-
자선모금품	-
기타후원금품	-
계	7,420,000

(2) 후원품 수입명세서                                                  (단위:원)

후원금의 종류	환가액(원)	비 고
해당사항 없음
계

(3) 후원금 사용명세서                                                  (단위:원)

사용내역	금 액(원)	비 고
노인복지지원사업	3,000,000	☆ 세부내역 별첨
장애인복지지원사업	3,000,000
저소득층지원사업	3,000,000
기타지원사업	1,000,000
지정기탁사업	1,200,000
정관목적이월사업	7,595,000
계	18,795,000

(4) 후원품 사용명세서

사용내역	금 액(원)	비 고
해당사항 없음
계

*후원금 전용계좌의 입출금내역 : 세부내역 별첨

5.기타수입 명세서

(1) 차입금                                                             (단위:원)

수입내용	수입금액(원)	비 고
기타차입금(임대보증금)	5,000,000	- 인천 구월동 201호
	5,000,000	- 인천 구월동 201호
	5,500,000	- 인천 구월동 301호
계	15,500,000

(2) 잡수입                                                             (단위:원)

수입내용	수입금액(원)	비 고
기타예금이자수입	3,891,245	- 정기예금 이자 : 298,310원 - 보통예금 이자 : 3,592,935원
기타잡수입	137,002,210	- 법인세 환급금:27,023,720원 - 지방소득세환급금:2,702,310원 - 양재동부가세환급금:107,276,180원
계	140,893,455

6.인건비 명세서

(단위:원)

인 건 비	구 분	금액(원)	산출내역	비고
	○ 급 여	68,448,000	1 ~ 12월
	○ 제 수 당	25,788,088	1 ~ 12월
	○ 퇴직금적립	8,265,010	1 ~ 12월
	○ 사회보험부담금	6,473,470	1 ~ 12월
	○ 기타후생경비	4,944,000	1 ~ 12월
	계	113,918,568

7.사업비 명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
노인복지지원사업	시설및기관 물품지원	3,000,000
소 계		3,000,000
장애인복지지원사업	시설및기관 물품지원	3,000,000
소 계		3,000,000
청소년복지지원사업	시설및기관 물품지원	15,000,000
소 계		15,000,000
저소득층지원사업	시설및기관 물품지원	3,000,000
소 계		3,000,000
기타지원사업	시설및기관 물품지원	18,520,000
소 계		18,520,000
지정기탁지원사업	저소득주민外 지원	1,200,000
소 계		1,200,000
합 계		43,720,000

8.기타비용 명세서

○ 업무추진비 명세                                                (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
기관운영비	기관운영비	7,827,080
직책보조비	직책보조비	5,655,650
회 의 비	이사회관련 식대 등	1,563,100
계		15,045,830

○ 운영비 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
수용비 및 수수료	사무용품 구입 등	23,406,270
공공요금	전화 및 팩스 요금 등	747,460
제세공과금	재산세 및 환경개선부담금 등	20,078,390
차 량 비	차량 주유 및 수리비 등	8,533,095
여 비	출장비 등	87,300
기타운영비	법인사무실 임대료및관리비	31,482,000
계		84,334,515

○ 재산조성비 명세                                                (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
시설비	양재동신축비용(진행중)外	1,439,806,645
시설 장비 유지비	인천 소방안전 관리비外	4,652,000
자산 취득비	-	-
계		1,444,458,645

○ 전출금 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
해당사항 없음
계

○ 상환금 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
임대보증금 상환	인천 구월동 201호	5,000,000
	인천 구월동 201호	5,000,000
	인천 구월동 301호	5,500,000
계		15,500,000

○ 잡지출 명세                                                    (단위:원)

구 분	내 역	금 액(원)	산출내역	비 고
잡 지 출	양재동 수도요금 外	222,270
계		222,270

*예비비 사용조서

(단위:원)

사용일자	금 액(원)	사 유	사용내역	비 고
11월 8일	3,000,000	관련법개정 및 후원사업활성화	쌀지원
11월 28일	8,245,000	관련법개정 및 후원사업활성화	쌀지원 및 운반비지원
계	11,245,000

9.직원 퇴직적립금 명세서

(1) 총 괄 표                                                         (단위:원)

전년도 이월금	당해연도 증가액			당해연도 감 소 액	현재잔액	비고
	적립금	이 자	계
30,392,044	8,293,707	28,697	8,322,404	-	38,685,751

(2) 2022년도 퇴직금 지급내역

- 해당없음

(3) 2022년도 개인별 적립내역                                      (단위:원)

구 분 성 명	당해연도 적립금	비 고
사무과장	4,165,006	*별지: 개인별 퇴직금 현황표 참조
상임이사	4,100,004
합 계	8,265,010	2인

(4) 2022년 12월 31일 현재 퇴직금 추계액                           (단위:원)

구 분 성 명	퇴직금 추계액①	국민연금전환금②	실지급 추계액 (①-②=③)	현재적립액
사무과장 외1명	38,657,054	-	38,657,054	38,657,054

*개인별 퇴직금 현황표

(단위:원)

구분		전년도이월금①	퇴직금적립액②	퇴직금지급③	차인잔액④ (①+②-③=④)
직원	사무과장 (입사-2013.02.12)	29,102,567	4,165,006	-	33,267,573
	상임이사 (계약-2022.01.01)		4,100,004		4,100,000
	소계	29,102,567	8,265,010	-	37,367,573
기타*		974,265	-	-	974,265
예금이자		315,212	28,697	-	343,909
합 계		30,392,044	8,293,707	0	38,685,747

*기타 : 1년 미만자 퇴직적립금액 등

10. 자산 및 부채명세서

(1) 유가증권 명세서	(2022.12.31)

종 류	발행자	증서번호	액면가액	수량	금액(원)	비고
주 식	신한금융지주	004-01105446		222주	7,814,400	2022.12.31평가액
합 계					7,814,400

(2) 임대보증금 명세서	(2022.12.31)

소재지	호 수	면적 (㎡)	인수당시(원) (2001. 3. 7)	현 재(원) (2021.12.31)	임대 형태	월 임대료(원)	부가세(원)
인 천 상 가	지 하	175.07	1,500,000	2,000,000	월세	200,000	20,000
	104호	40.76	13,500,000	13,500,000	월세	200,000	20,000
	201호	72.32	13,500,000	5,000,000	월세	400,000	40,000
	202호	161.78	10,500,000	5,000,000	월세	500,000	50,000
	301호	64.08	5,500,000	5,500,000	월세	300,000	-
	302호	170.03	20,000,000	10,000,000	월세	545,454	54,546
소 계		684.04	64,500,000	41,000,000		2,145,454	184,546
양재동	양재동	96.32	-	-	월세	-	-
		125.7	-	-	월세	-	-
소 계		222.02	-	-		-	-
합 계		906.06	64,500,000	41,000,000		2,145,454	54,546

(별       첨)

별첨1.

후원금 수입 및 사용결과보고서

사회복지법인용산상희원

별첨2.

후원금 전용계좌의 입출금내역

현금 및 예금명세서

* 현 금 및 예 금 명 세 서

(1) (일반회계) 현금 및 예금 명세서

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	당년도잔액(원)	비 고
예금	보통예금	우 리	688-096791-13-001		8,201,491	후원금
예금	보통예금	우 리	688-096791-13-002		3,299,225,318	법인운영비
예금	보통예금	우 리	1005-901-397349		38,286,827	임대료수입
예금	보통예금	우 리	688-096791-13-003		38,486
예금	보통예금	국 민	015401-04-239533		1,978	법인카드결제
예금	보통예금	우 리	010-047-161279		41,000,000	임대보증금
예금	정기예금	우 리	1020-148-229647		500,000,000	법인운영비
예금	정기예금	우 리	1020-248-231203		100,000,000	기본재산출연금
예금	정기예금	우 리	1020-048-205410		100,000,000	기본재산출연금
예금	정기예금	우 리	1020-851-663500		166,434,540	기본재산출연금
예금	정기예금	국 민	015415-24-95590-03		100,000,000	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	200-623-881316		760,133,417	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	200-644-008782		14,302,949,680	기본재산출연금
예금	정기예금	신 한	200-644-008049		1,247,298,270	기본재산출연금
예수금	증권계좌 예수금	하나대투증권	51111275-11		4,646,213	배당금
합 계			(14개 계좌)		20,668,216,220

*기타 예치(별도)

□법인 사무국 직원 퇴직적립금

(우리은행/688-096791-13-004/사회복지법인용산상희원 : 2022.12.31 잔액 38,685,751원)

□법인 사무국 직원 원천세․사회보험료 예수금

(우리은행/1006-280-004901/사회복지법인용산상희원 : 2022.12.31 잔액 4,402,606원)

일반회계 예금잔액증명서